Usando Pivot Points Em Forex Trading Trading exige pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e tirar lucros. No entanto, muitos comerciantes iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média (MACD) e o índice de força relativa (RSI) (para citar alguns) e não conseguem identificar um ponto que defina o risco. Risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso ao longo prazo. Uma ferramenta que realmente fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de articulação e seus derivados. Neste artigo, é bom argumentar por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa que as ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado FX. Pivot Points 101 Originalmente empregado por comerciantes do piso em bolsas de capital e futuros. O ponto de pivô provou ser excepcionalmente útil no mercado FX. De fato, o suporte projetado e a resistência gerada pelos pontos de articulação tendem a funcionar melhor no FX (especialmente com os pares mais líquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulação do mercado. Em essência, o mercado FX adere aos princípios técnicos, tais como suporte e resistência melhor do que os mercados menos líquidos. (Para leitura relacionada, consulte Usando Pivot Points para Previsões e Estratégias de Pivô: Uma Ferramenta Handy.) Calculando Pivots Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os preços dias anteriores são usados para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Pivot Point for Current High (anterior) Low (previous) Close (previous) 3 O ponto de pivô pode então ser usado para calcular o suporte e resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Pivot Point) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Pivot Point) Alto (período anterior) Resistência 2 (Suporte de ponto-pivô 1) Resistência 1 Suporte 2 Pivô (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 3 (Pivô Suporte de ponto 2) Resistência 2 Suporte 3 Pivot Point (Resistência 2 Suporte 2) Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compilar estatísticas para o EURUSD em quão distantes cada alto e baixo foi de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o cálculo você mesmo: Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência para x número de dias. Subtraia os pontos de pivô de suporte do real baixo do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtraia os pontos de pivô de resistência do real alto do dia (Alto R1, Alto R2, Alto R3). Calcule a média de cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): A baixa real é, em média, 1 pip abaixo Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo Resistance 1 O real baixo é, em média, 53 pips acima Suporte 2 O real alto é, em média, 53 pips abaixo Resistance 2 O real baixo é, em média, 158 pips acima Suporte 3 O real alto é, em média, 159 Pips abaixo, as provas de resistência 3 julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociação. Passando um pouco mais, calculamos o número de dias em que o baixo era menor do que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que a alta era maior do que cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2,026 dias de negociação desde a criação do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi inferior a S1 892 vezes, ou 44 do tempo O real elevado foi superior a R1 853 vezes, ou 42 do tempo O real baixo foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo O real alta foi superior a R2 354 vezes, ou 17 do tempo O real baixo foi inferior a S3 63 vezes, ou 3 de O tempo O real alto foi superior a R3 52 vezes, ou 3 do tempo Esta informação é útil para um comerciante, se você sabe que o par desliza abaixo S1 44 do tempo, você pode colocar uma parada abaixo S1 com confiança, compreensão Essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer tirar lucros logo abaixo R1 porque você sabe que a alta para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você. É importante entender, porém, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, o alto é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isto nem significa que o alto excederá R1 quatro dias fora do próximo 10, nem que o alto será sempre 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informação reside no fato de que você pode avaliar com confiança o potencial de suporte e resistência antes do tempo, ter pontos de referência para colocar paradas e limites e, o mais importante, limitar o risco, colocando-se em posição de lucro. Usando a Informação O ponto de articulação e seus derivados são potenciais suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de articulação em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momentum e o Índice de Força Relativa e Conheça os Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência RSI em Resistência PivotSuporte Isso geralmente é um alto comércio de recompensa a risco. O risco é bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve-se como resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de deixar uma pausa abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de pivô em 1.2784. Este primeiro comércio compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. O índice de recompensa para risco foi de 2,16. Na semana que vem, ocorreu exatamente a mesma configuração. A semana começou com um rally para e logo acima R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio de volta abaixo de R1, em que ponto podemos vender curto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suporte): Vender curto em 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de pivô em 1.2802. Este comércio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A relação recompensa / risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identificar divergência de baixa no ponto de pivô, R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço diminui abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), iniciar uma posição curta com uma parada no recente balanço alto. 3. Coloque um limite (obtenha lucro) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identificar divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando os rali de preços voltam acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), iniciar uma posição longa com uma parada no recente balanço baixo. 3. Coloque um limite (tomar lucro) ordem no próximo nível (se você comprou em S2, o seu primeiro alvo seria S1 antigo suporte torna-se resistência e vice-versa). Resumo Um comerciante dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma independentemente do prazo. Ou seja, os pontos de pivô calculados dão ao comerciante uma idéia de onde o suporte e a resistência são para o próximo período, mas o comerciante - porque nada na negociação é mais importante do que a preparação - deve estar sempre preparado para agir. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Por que os pontos de pivô forex são importantes para comerciantes e analistas. Uma relação desenvolvida por Jack Treynor que mede os retornos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido Sem risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e como usar Pivot Points para Range Trading. A maneira mais simples de usar os níveis de pivô em sua negociação forex é usá-los como seu suporte regular E níveis de resistência. Assim como boa resistência e resistência, o preço testará os níveis repetidamente. Quanto mais vezes um par de moedas toca um nível de pivô, então inverte, mais forte é o nível. Na verdade, 8220pivoting8221 significa simplesmente alcançar um nível de suporte ou resistência e, em seguida, reverter. Se você ver que um nível de pivô está em espera, isso pode dar-lhe algumas boas oportunidades comerciais. Se o preço se aproxima do nível de resistência superior, você poderia vender o par e colocar uma parada logo acima da resistência. Se o preço chegasse a um nível de suporte, você compraria e colocaria sua parada logo abaixo do nível. Veja Assim como seu apoio e resistência regular. Nada de difícil sobre isso. Deixe um olhar para um exemplo para que você possa visualizar isso. Here8217s um gráfico de 15 minutos do GBPUSD. No gráfico acima, você vê esse preço testando o nível de suporte S1. Se você acha que irá segurar, o que você pode fazer é comprar no mercado e depois colocar uma ordem de perda de perdas após o próximo nível de suporte. Se você for conservador, você pode definir uma grande parada logo abaixo do S2. Se o preço ultrapassar o S2, as chances são de que ele volte, pois S1 e S2 poderiam se tornar níveis de resistência. Se você for um pouco mais agressivo e confiante de que o suporte em S1 seria válido, você pode configurar sua parada logo abaixo de S1. Quanto aos seus pontos de lucro, você poderia segmentar PP ou R1, o que também poderia fornecer algum tipo de resistência. Let8217s veja o que aconteceu se você comprou no mercado. E bam Parece que S1 realizada como suporte What8217s mais, se você tinha direcionado PP como seu ponto de lucro, você teria atingido o seu PT Woohoo sorvete e pizza para você Claro, é sempre tão simples. Você não deve depender apenas dos níveis do ponto de pivô. Você deve observar se os níveis dos pontos pivô se alinham com o suporte anterior e os níveis de resistência. Você também pode incorporar a análise do castiçal e outros tipos de indicadores para ajudar a lhe dar mais confirmação. Por exemplo, se você vê que um doji se formou sobre S1, ou que o estocástico está indicando condições de sobrevendido, então as probabilidades são maiores que S1 manterá como suporte. Além disso, na maioria das vezes, o comércio normalmente ocorre entre o primeiro suporte e os níveis de resistência. Ocasionalmente, o preço testará os segundos níveis e de vez em quando, os terceiros níveis serão testados. Por último, você também deve entender plenamente que às vezes, o preço vai apenas quebrar todos os níveis, como Rafael Nadal brisa através da competição no Aberto da França. O que você vai fazer quando isso acontecer Continue a segurar o seu comércio e ser um otário e ver a sua conta diminuir longe Ou você vai tirar vantagem e voltar alguns pips Na próxima lição, we8217ll ensiná-lo a tirar vantagem quando estes níveis quebram . Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completando o Pivot Trading o Pivot Trading sem suporte e os níveis de resistência podem ser parecidos com a condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar mortos em suas trilhas e uptrends pode rapidamente reverter quando preço corre em um impedimento forte o suficiente. E sem o conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de deixar uma vitória transformar comércio em uma vítima. A justificativa para mudanças no fluxo de ordem em torno de níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência seja forte o suficiente, muitas vezes eles colocam suas ordens de parada ou limite nas proximidades. Quando o preço se aplica a esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar grandemente afetado, causando rápidas reversões de preços. Com muitas áreas subjetivas de suporte e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode se tornar marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes. Eles podem entreter menos atividade. Níveis objetivos são freqüentemente vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em torno de acordo, e pode até se adaptar às atividades de negociação automatizada que donrsquot exigir interação comerciante. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com Pontos de Pivô. O Gênesis dos Pivot Points Para a maioria das vidas do mercado. Os computadores não estavam disponíveis em uma escala de massa. Os fabricantes de mercado e comerciantes de chão ainda precisava de uma forma de acompanhar se o preço era lsquocheaprsquo ou lsquoexpensiversquo sobre uma base relativa, e de um simples cálculo matemático, pontos de pivô nasceram. Os comerciantes simplesmente tomou o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e dividido por 3 para encontrar o lsquopivot. rsquo A partir deste pivô, os comerciantes, em seguida, basear seus cálculos para três apoio e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como pivôs lsquofloor-comerciante, rsquo juntamente com seus níveis de suporte e resistência está abaixo: Como preço iria passar para esses níveis, os comerciantes iriam para reversões de preços potenciais e se o preço não inverter, Poderia olhar para trocar breakouts desses preços na direção da ruptura. Pontos Diários Pivot aplicados a um gráfico horário GBPUSD Tipos de Pivôs Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores alta, baixa e preço de fechamento são considerados lsquodailyrsquo pivôs, uma vez que era a atividade de preço dias anteriores q produziu os níveis de suporte e resistência resultantes. Os comerciantes também planejarão esses níveis por vários prazos. Hipotetizando o potencial de profecias auto-realizáveis, como resultado de muitos analistas técnicos verem a mesma coisa, alguns comerciantes imaginam que os pontos de pivô baseados em mais longo prazo podem trazer mais força. Os comerciantes também podem usar a semana anterior ou preços monthrsquos também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo muitas vezes podem trazer mais interesse simplesmente porque eles podem ser vistos por mais comerciantes em consideração de análises de longo prazo. Pivots como metas de lucro Uma função comum de pontos de pivô é como uma área para o comerciante a olhar potencialmente para tirar lucros, especialmente com as leituras de longo prazo sobre este indicador. A razão é que os movimentos de preços podem potencialmente inverter, oferecendo ao comerciante uma oportunidade de comprar na mesma tendência mais tarde, a um preço melhor, ao mesmo tempo maximizar seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Descrição de uma estratégia de escalonamento de três pontas Os comerciantes podem até mesmo planejar abordagens escalonadas com base nos níveis de pontos de pivô. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte. Pivô Ponto Breakouts Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade de negociação para os tempos mais voláteis no mercado quando o potencial de grandes movimentos podem ser elevados. Analisamos a negociação dessa estratégia na The Ballistics of Breakouts. Os comerciantes podem tentar olhar para quebras de cada apoio ou nível de resistência como uma oportunidade para entrar em um comércio em um mercado em movimento rápido. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco especial nos pontos de pivô semanalmente e mensal. O gráfico abaixo mostra como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout de ponto de pivô: as reversões de pontos de pivô das reversões de ponto de pivô do pivota do pivô podem ser menos comuns do que os breakouts, uma vez que são, inerentemente, um comércio de contra-tendências. Se o preço estiver testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço está em um nível de apoio, bem, o preço caiu. Embora possa ser oportunista para tentar comprar mais barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar o ambiente para garantir que tal oportunidade garante o risco. A análise de vários quadros de tempo pode trazer benefícios consideráveis a este respeito. Examinamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading. E compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de visualizar cada mercado em vários pontos de vantagem. Assim, se um comerciante observa uma tendência a longo prazo em um gráfico semanal, eles podem olhar para comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de lsquobuy cheaplyrsquo proporcionando ao comerciante a oportunidade de colocar uma parada prudente em um esforço para conter o dano potencial de perder comércios. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.
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